昨日，A股三大指数集体收涨，白酒引领消费股回暖，光伏、储能等新能源赛道大幅反弹。在这样的行情中，沪深两市股票型ETF合计资金净流入超95亿元。其中，多只沪深300、上证50、中证500等相关宽基ETF产品资金净流入居前。新能源、证券、饮食、传媒等热门细分赛道ETF产品成为昨日资金净流出主力。
此外，全部股票ETF基金12月以来资金净流入已超713亿元，重现今年8月的ETF巨量扫货时刻，其中，沪深300E相关ETF产品月内合计资金净流入近120亿元。
单日资金净流入超95亿元
宽基仍是“吸金”主力
数据显示，截至12月21日，全市场825只股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）管理规模超1.65万亿元。昨日，三大股指低开高走，沪指早盘一度跌破2900点，而后震荡上行。截至收盘，沪指涨0.57%，重回2900点；深证成指涨1.08%，创业板指涨1.65%。板块方面，储能、酒店餐饮、旅游、房地产等涨幅居前；种业、航运、传媒、汽车等跌幅居前。
在这样的行情中，沪深两市股票型ETF合计资金净流入95.21亿元。
从资金净流入排行看，宽基ETF产品仍是“吸金”主力。沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF等多只宽基ETF产品资金净流入居前。其中，华泰柏瑞沪深300ETF，当日增加8.91亿份，至333.19亿份，资金净流入达30.17亿元，最新规模1132.63亿元。紧随其后的是华夏上证50ETF当日增加5.90亿份，至327.13亿份，资金净流入达13.53亿元。此外，华夏、嘉实旗下沪深300ETF、南方中证500ETF单日“吸金”均在7亿元以上。
记者注意到，不少大型基金公司旗下ETF净流入明显。12月21日数据显示，头部基金公司易方达整体资金净流入6亿元，两大宽基ETF强悍吸金，如易方达上证50ETF和易方达沪深300ETF分别净流入4.8亿元、2.7亿元。
沪上一位基金销售人士表示，今年市场整体波动性较大，热门赛道龙头股表现较弱，个股投资风险较大。而风险分散、持仓透明的ETF产品，特别是宽基ETF更受投资者青睐。近期，ETF投资者的投资行为呈现出“逆势投资”的特征，较为注重投资性价比。较于同期亏损的股票持仓，投资者逐步从买股票转化为买单只ETF，再到配置ETF基金组合，对ETF产品参与度明显提高。
深圳一位指数产品基金经理表示，12月以来资金持续涌入ETF，一方面是ETF显著的抄底属性，市场不断探底，资金却越跌越买；另一方面，在当前布局时机较好，基金公司在加大了新发和持营，引导增量资金入市。
从资金净流出排行看，12月21日，新能源、证券保险、饮食、传媒等热门细分赛道ETF产品占据主力，此外，个别中证1000ETF、深证50ETF当日资金净流出同样居前。其中，华泰柏瑞光伏ETF单日资金净流出最多，达1.29亿元。紧随其后的是天弘光伏ETF单日“失血”超1.06亿元。
12月以来资金净流入已超713亿元
进入12月以来，市场持续震荡，资金则“越跌越买”借道ETF抄底。
根据银河证券基金研究中心数据，截至12月21日，全部股票ETF基金12月以来资金净流入已经达713.67亿元，重现今年8月的ETF巨量扫货时刻。今年8月，资金大举买入股票型ETF，全部股票ETF基金单月买入金额高达1723.82亿元。
记者注意到，和今年8月资金格外青睐沪深300ETF、科创50ETF有所不同，12月以来，在标的选择上，投资者还增加了上证50指数、科创100指数等相关ETF产品，比如，23只沪深300E相关ETF产品12月以来合计资金净流入达118.67亿元，8只上证50指数相关ETF产品12月以来合计资金净流入达104.07亿元。
从本月资金净流入居前的单个股票ETF来看，WIND数据显示，截至12月21日，华夏上证50ETF12月以来基金份额增加了28.64亿份，资金净流入达66.33亿元，成为“吸金”王。紧随其后的南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF12月以来资金净流入均在43亿元以上。此外，易方达创业板ETF、华夏科创50ETF本月以来也录得超34亿元的资金流入。
2023年接近尾声，展望后市，中欧基金权益投资决策委员会主席周蔚文认为，对于即将到来的2024年持谨慎乐观态度。他认为，明年将是布局长期价值股票的良机。他指出，尽管市场存在地产和出口等方面的风险，但从宏观经济和股市估值角度看，投资者仍可以找到具有吸引力的投资机会。具体来看，两类公司将是重点关注的方向：一是受行业景气度影响，短期业绩较差，但长期具有价值的公司；二是新兴行业里有持续成长性的公司。
汇丰晋信基金副总经理、基金经理陆彬表示，展望2024年，经济有望持续企稳复苏，通过线下的密集调研，我们看到很多行业不仅是需求端有明确的回升信号，更多的可能是，行业经过过去一年去库存和竞争格局的优化，很多企业的盈利有望看到较为明确的拐点，弹性和力度则需要明年经济政策及行业的配合。
陆彬认为，明年的权益市场有望迎来较好的投资机会，主要贡献或来自企业盈利增速5%左右的恢复以及风险溢价的显著回归。对于明年风格的判断，当前红利指数相对成长的超额到了历史极值水平，股息率大于5%的股票，相较于今年年初数量和占比都明显的降低。明年看好整个市场风险溢价的回归，成长或优于红利。
板块方面，明年重点看好三大细分方向：第一，产业趋势和产业政策共振的科技板块：电子、AI硬件等。第二，估值和长期空间兼具的新经济板块：以新能源汽车产业链为代表的高端制造、医药等。第三，经济修复，布局具备盈利弹性的传统顺周期板块：航空、养殖等。
